KODEX 삼성그룹밸류는 삼성그룹의 속한 계열사에 가치를 분석하여, 가치가 높은 종목에 더 높은 비중을 주는 ETF입니다.
저 역시 우리나라에서 삼성 그룹의 존재감에 대해서 절실하게 느끼고 있는데요, 구성종목 정보를 알아보겠습니다.
핵심 기업인 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성중공업등 다양한 기업들이 포함되어 있습니다.
1. KODEX 삼성그룹밸류 구성종목
삼성그룹밸류 구성종목은 총 16종목으로 구성되어 있습니다.
가장 비중이 높은 것은 역시 우리나라 1위 기업인 삼성전자이구요, 그 다음은 삼성바이오로직스, 삼성중공업, 삼성SDI 순입니다.
| 종목명 | 비중 |
| 삼성전자 | 25.12% |
| 삼성바이오로직스 | 11.61% |
| 삼성중공업 | 9.58% |
| 삼성SDI | 9.14% |
| 에스원 | 8.31% |
| 삼성물산 | 7.86% |
| 삼성전기 | 6.68% |
| 삼성증권 | 5.94% |
| 삼성화재 | 3.25% |
| 삼성생명 | 3.12% |
| 삼성E&A | 2.38% |
| 원화현금 | 2.07% |
| 제일기획 | 1.72% |
| 삼성에스디에스 | 1.53% |
| 호텔신라 | 1.19% |
| 삼성카드 | 0.44% |
앞서 설명에서 가장 내재가치가 높은, 가치가 높은 회사의 비중을 높이 두었다고 했습니다.
자연스럽게 시장에서 어떤 기업이 더 높은 가치로 평가 받고 있는 것인가를 볼 수 있네요.
다만 삼성SDI처럼 현재 주가가 폭락한 기업들도 포함되어 있는 것을 보면 항상 일치하는 것은 아닌 것 같습니다.
개인적으로 삼성전자, 삼성바이오로직스는 장기 투자 할 가치가 있다고 생각하는데요, 삼성바이오로직스는 주당 100만원이 넘어서 솔직히 투자할 엄두가 나지 않습니다.
삼성전자는 5년 동안 투자를 하고 있는데 얼른 전고점을 회복했으면 좋겠습니다.
좀 더 자세한 정보는 아래 공식 홈페이지 참고 바랍니다.
https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETF47
2. 장점
개인적으로 생각하는 가장 큰 장점은 삼성그룹 계열사 내부에서 단순 시가총액 순서가 아니라 내재가치를 평가했다는 점입니다.
5가지 지표를 통해 평가를 했는데요, 총자산 이외 4가지 입니다.
- 장부가
- 매출
- 배당
- 현금흐름
- 총자산
물론 객관적으로 잘 평가 되었지는 100% 확신할 수 없지만 단순히 시가총액이 높아서 고평가 받은 종목에 투자하는 실수를 예방할 수 있는데 큰 점수를 줄 수 있습니다.
이외 다른 장점들도 있습니다.
- 년 4회 정기적인 리밸런싱 : 시장 상황 반영
- 한 종목 비중 25% 초과 제한 : 특정 종목 쏠림 방지
- 낮은 수수료 : 0.1262%
삼성그룹 내에서도 핵심 계열사에 집중하면서도, 분산투자 하고 싶으신 분들은 투자를 생각해보셔도 좋습니다.
3. 주가
다만 상장이후 현재까지 수익률을 보면 아쉬운 수준입니다. 201년 1월 상장 후 약 10년간 수익률이 50% 입니다.
미국의 주가지수인 QQQ, 코스피 추종 ETF인 KODEX200과 비교해도 아쉽습니다.
사실 삼성그룹 자체는 대단하긴 하지만, 우리나라가 더 이상 혁신적으로 성장하는 국가가 아니라는 점도 꽤 크게 영향을 미친다고 생각합니다.
이제 1~3%대의 저성장 국가로 진입하고 있으니 속해있는 기업의 주가 역시 크게 성장할 수 없다는 아쉬움이 있습니다.
4. 배당
삼성그룹의 계열사는 대부분 업력이 높고 안정적인 사업을 하고 있다보니 배당수익률은 높은 편입니다.
다만 배당만 보고 투자하기에는 아쉬운 부분이 있으니, 배당은 보너스 개념이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
2020 : 1.18%
2021 : 1.71%
2022 : 2.55%
2023 : 1.55%
2024 : 1.55%
1주당 가격도 낮은 편이지 꼭 배당을 받으시면 재투자하시길 바랍니다.
5. 단점
가장 아쉬운 단점은 역시 삼성그룹이라는 한 회사에 집중되어 있다는 점입니다.
물론 삼성그룹은 건설, 반도체, 바이오, 금융 등 다양한 기업에 걸쳐 있지만 모두 하나의 뿌리라는 점이 단점이 될 수 있습니다.
만약 그룹 차원의 악재가 발생하게 되면 전체 ETF가 흔들릴 수 있다는 점입니다.
또한 KDOEX 삼성그룹에 속해있는 기업들은 대부분 안정적인 현금흐름을 창출하고 있는 가치주의 성격을 띄고 있습니다.
이렇게 되면 성장주가 주도하는 시장에서 소외받을 수 있고, 상대적으로 낮은 수익률로 아쉬운 마음이 들 수 밖에 없습니다.
결국 모두 우리나라 안에 속해 있는 기업이기 때문에 시장 상황에 의해 국내 시장에서 외국인 투자자금이 대거 이탈할 경우 손해를 입을 수 밖에 없습니다.
6. KODEX 삼성그룹 차이
KODEX 삼성그룹은 시가총액 1조원이 넘는 삼성 계열사 중에서 시가총액 가중방식으로, 시가총액이 높을 수록 더 높은 비중을 차지하고 있습니다.
따라서 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성화재, 삼성물산의 비중이 상대적으로 높습니다.
하지만 KODEX 삼성그룹밸류 구성종목 차이가 크지 않습니다. 결국 삼성전자, 삼바 2개 종목이 상위권을 차지하고 있구요, 비율을 합치면 두 ETF 모두 약 40% 정도를 차지하고 있습니다.
한가지 특별하게 다른점을 꼽자면 에스원이 빠져있다는 점인데요, 삼성그룹밸류에서는 약 8.3%의 높은 비중을 차지하고 있는 것과 차이점입니다.
10년간 수익률을 보면 KODEX 삼성전자가 58%, KODEX 삼성그룹밸류는 36%로 차이가 벌어지긴 했습니다.
개인적으로 두 개 ETF는 큰 차이가 없다고 생각하지만, 1종목만 투자한다면 장기 실적이 더 좋은 KODEX 삼성전자를 택하겠습니다.
이만 포스팅을 마치겠습니다.
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