성장하는 중국 전기차 산업에 투자하고자 한다면 TIGER 차이나전기차 solactive를 추천 드립니다.
2024년 기준 중국의 전기차 시장 점유율은 62%으로 전세계 1위 이며, 우리에게 전기 버스로도 익숙한 BYD는 약 18% 점유율을 달성했습니다.
성장하는 중국 전기차에 투자할 수 있는 TIGER 차이나전기차 solactive의 주가, 분배금, 구성종목, 전망을 알아보겠습니다.
1.TIGER 차이나전기차 solactive 주가
고점은 21년 11월 20,280원으로, 현재 약 53% 정도 반 토막난 상황입니다. 물론 21년은 한국, 미국, 중국 전세계에서 거품이 낀 상태였습니다.
제가 이 시점에 투자한 다른 종목도 거의 반 토막 수준인 것이 아직도 있습니다.
나무 증권을 통해 현재 투자자 상황을 보면 손실투자자 비율은 약 94%, 수익 투자자 비율이 5% 입니다. 투자했던 거의 대부분의 사람이 손실을 입은 상황입니다.
특히 이 종목은 21년에 선풍적인 인기를 끌었기 때문에 투자 했던 개인 투자자 분들이 상당히 많습니다.
제 지인 중에서도 계속 해서 추가 매수를 했다가 손실이 커져서 아직 까지 버티고 계신 분도 있습니다.
중국 전기차 시장은 계속 성장하지만 주가가 하락한 이유는 크게 2가지 입니다.
글로벌 전기차 시장 위축
전 세계적으로 코로나 유동성 거품 이후 금리 인상으로 경기가 안 좋은 상황입니다. 경기가 안 좋으면 차를 새로 알 이유가 없고, 상대적으로 가격이 비싼 전기차 수요는 크게 떨어집니다.
특히 중국 내부적으로도 전기차 구매 보조금을 폐지했는데요, 덕분에 업체들간에 가격 경쟁이 치열해지면서 수익성이 많이 떨어졌습니다.
미국과 유럽의 규제 강화
전기차 산업은 누구나 아는 미래 성장 산업이고, 앞으로 성장할 파이가 많이 남아있습니다. 그만큼 미국에서도 해당 산업을 성장시키고 싶어 합니다.
덕분에 미국은 중국 전기차에 관세를 25%에서 100%로 올렸고, 전기차 배터리에 관세를 7.5%에서 25%로 인상했습니다.
미국 뿐만 아니라 유럽 역시 최대 30%가 넘은 관세를 부과해서 자국 전기차 시장이 무너지지 않도록 보호막을 쳐놨습니다.
중국 전기차의 장점은 저렴한 가격인데 관세 때문에 싸게 판매할 수가 없으니 중국 전기차 기업들에 대한 불확실성이 증가한 상황입니다.
2. TIGER 차이나전기차 solactive 분배금
아쉽게도 현재까지 분배금을 지급한 이력이 없습니다.
전기차 시장 자체가 아직 성장이 필요한 산업이기 때문에 배당보다는 성장에 투자 하는 경향이 있기 때문입니다.
추가로 중국 주식시장에 투자하는 이유가 안정적인 배당 보다는 주가 상승에 기대를 하는 것도 이유입니다.
전기차 시장 역시 안정적인 시장 환경이 확보되면 배당금을 줄 날이 오겠죠?
3. 구성종목
상위 10개의 구성종목을 살펴보면 아래와 같습니다.
전기차 배터리, 제조, 소재, 특히 전기차에 사용하는 유리까지 다양한 회사가 포함되어 있습니다.
| 종목 | 비중 | 주요 산업 |
|---|---|---|
| 닝더스다이 | 15.81% | 전기차 배터리 |
| 비야디 | 13.90% | 전기차 제조 |
| 원화현금 | 12.10% | – |
| Global X China Elec Vehicle & Battery ETF HKD | 5.59% | 전기차/배터리 ETF |
| LI 오토 ADR | 5.30% | 전기차 제조 |
| 회천기술 | 5.01% | 전기차 부품 |
| 복요유리 | 4.35% | 전기차 유리 |
| Global X China Elec Vehicle & Battery ETF USD | 4.00% | 전기차/배터리 ETF |
| 삼화 | 2.99% | 전기차 배터리 소재 |
| 탁보그룹 | 2.82% | 전기차 부품 |
| 이브에너지 | 2.77% | 전기차 배터리 |
그런데 닝더스다이는 처음 들어보는 분들이 많을 것 같습니다. 또 다른 이름은 CATL입니다.
닝더스다이 (CATL)
닝더스다이는 현재 전세계 시장 점유율 1위인 전기차 배터리 제조회사 입니다. 2024년 기준 약 37%인데요, 꽤 높습니다.
중국시장에만 한정되어 있는 것이 아니라 해외 매출이 전체 매출에서 약 30%를 차지할만큼 글로벌 회사입니다.
주요 고객으로는 테슬라, BMW, 폭스바겐, 볼보등 글로벌 자동차 대기업들과 거래를 하고 있습니다.
최근 3년간 매출액과 영업이익 역시 꾸준히 성장하고 있는 모습을 보입니다.
| 연도 | 매출액 (CNY) | 영업이익 (CNY) |
|---|---|---|
| 2023 | 4,009억 원 | 537억 원 |
| 2022 | 3,286억 원 | 368억 원 |
| 2021 | 1,304억 원 | 198억 원 |
BYD
다음으로 높은 비중을 차지하는 회사가 BYD입니다. 본격적으로 전기차를 만들어서 판매하는 회사입니다.
우리나라에도 BYD 전기차가 활발히 운행되고 있는데요, 바로 전기 버스입니다. 우리나라의 대부분의 전기버스가 BYD입니다. 이유는 물론 가성비가 좋기 때문입니다.
이외에 개인승용차, 전기 트럭등 다양한 포트폴리오를 갖추고 있습니다.
매출액과 영업이익 또한 폭팔적으로 성장하는 모습을 보입니다.
| 연도 | 매출액 (CNY) | 영업이익 (CNY) |
|---|---|---|
| 2023 | 6,023.2억 | 약 537억 |
| 2022 | 3,286억 | 368억 |
| 2021 | 1,304억 | 198억 |
4. TIGER 차이나전기차 solactive 주가 전망
중국의 전기차 시장은 매출액과 영업이익이 꾸준히 성장하고 있고, 전세계적으로 시장 점유율이 증가하고 있습니다.
중국 자체에서도 전기차 시장을 더 키우고, 활성화 해야 한다는 의견이 일치해서 국가적으로도 밀어주는 산업이 확실합니다.
실제로 BYD, CATL은 실적이 계속 좋아지고 있습니다.
반면 추가 적인 주가 하락에 대한 리스크도 존재하고 있습니다.
특히 미국 대선에서 트럼프가 당선되면서 중국에 높은 관세를 부과하려고 하기 때문입니다.
중국 전기차의 가장 큰 장점은 가성비인데, 가격이 비싸지게 되면 사람들은 미국이나 다른 국가에서 만들어지는 전기차를 구매할 확률이 높습니다.
지금까지 TIGER 차이나전기차 solactive 주가, 분배금, 구성종목, 전망을 정리해봤습니다.
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TIGER 미국배당다우존스 분배금 배당률 배당락일 수수료 정리